富国汇泽一年定期开放债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3251383262.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3251383262.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3252346593.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
911474684.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
592263.52 |
| 应付托管费 |
197421.19 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307382.18 |
| 负债合计 |
912571751.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2300044500.89 |
| 所有者权益合计 |
2339774841.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3252346593.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
854639.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8057712235.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8057712235.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8058566875.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1970562896.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1498009.78 |
| 应付托管费 |
499336.57 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
18000152.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277825.24 |
| 负债合计 |
1990838221.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6000061198.39 |
| 所有者权益合计 |
6067728653.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
8058566875.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2686077.54 |
| 结算备付金 |
82.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7475074580.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7475074580.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7477760741.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1485464546.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1520275.57 |
| 应付托管费 |
506758.53 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211975.07 |
| 负债合计 |
1487703556.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6000061167.91 |
| 所有者权益合计 |
5990057185.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
7477760741.33 |
