| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4581 | 1.88% |
| 富国天时货币D | 0.4554 | 1.87% |
| 富国富钱包货币B | 0.4578 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4897 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4897 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 194442546.76 |
| 1.利息收入 | 586268.79 |
| 存款利息收入 | 35450.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157686863.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157686863.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36169414.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48007345.29 |
| 1.管理人报酬 | 15800130.43 |
| 2.托管费 | 5266710.01 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26726401.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26726401.2 |
| 6.其他费用 | 214100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146435201.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146435201.47 |
| 一、收入： | 123015003.49 |
| 1.利息收入 | 15837.56 |
| 存款利息收入 | 15837.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75832135.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75832135.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47167030.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27343382.2 |
| 1.管理人报酬 | 8952175.04 |
| 2.托管费 | 2984058.26 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15301894.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15301894.31 |
| 6.其他费用 | 105252.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95671621.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95671621.29 |
| 一、收入： | -904074.09 |
| 1.利息收入 | 3719233.62 |
| 存款利息收入 | 1540129.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21895542.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21895542.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26518849.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9099908.76 |
| 1.管理人报酬 | 3982114.58 |
| 2.托管费 | 1327371.54 |
| 3.销售服务费 | 0.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3710021.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3710021.83 |
| 6.其他费用 | 80400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10003982.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10003982.85 |
