富国汇泽一年定期开放债券型证券投
资基金2023年第二次收益分配公告
公告送出日期:2023年11月22日
1公告基本信息
基金名称 富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 富国汇泽一年定期开放债券
基金主代码 016585
基金合同生效日 2022年10月11日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国汇泽一年定期
公告依据 开 放债券型 证券投资基 金基金合 同》、《富国汇泽 一年定期 开 放 债 券
型证券投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2023年11月14日
下属分级基金的基金简称 富国汇泽一年定期开放债券A 富国汇泽一年定期开放债券C
下属分级基金的交易代码 016585 016586
基准日下属分级基金份额净值 1.0176 1.0144
(单位:人民币元)
截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配 39,091,293.28 17.99
属分级基金的 利润(单位:人民币元)
相关指标 截止基准日下属分级基金按照
基金合同约定的分红比例计算 - -
的应分配金额 (单位: 人民币
元)
本次下属分级 基 金 分 红 方 案(单 位 : 元 /10 份 基 0.100 0.100
金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第二次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年11月23日
除息日 2023年11月23日(场外)
现金红利发放日 2023年11月27日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份
额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基
红利再投资相关事项的说明 准为2023年11月23日的基金份额净值,自2023年11月27日起
投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基
金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资
者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
3.1本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。 投资者可以在每个基金交易日的交易时间内
到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式, 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登
记日之前(权益登记日2023年11月23日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方
式为准。 对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3.2投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公
司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
3.3风险提示本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基
金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也
不保证最低收益。 敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2023年11月22日
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