嘉实上海金ETF发起联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
29770.91 |
| 存出保证金 |
203593.14 |
| 交易性金融资产 |
16156206.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
16156206.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
742675.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18408754.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
470938.84 |
| 应付赎回款 |
634765.19 |
| 应付管理人报酬 |
445.34 |
| 应付托管费 |
89.08 |
| 应付销售服务费 |
672.93 |
| 应付税费 |
2879.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155343.09 |
| 负债合计 |
1265133.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15864664.39 |
| 所有者权益合计 |
17143621.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
18408754.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
654782.48 |
| 结算备付金 |
21370.33 |
| 存出保证金 |
201113.69 |
| 交易性金融资产 |
10734890.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
10734890.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15333.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11627490.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72979.58 |
| 应付管理人报酬 |
347.95 |
| 应付托管费 |
69.62 |
| 应付销售服务费 |
154.91 |
| 应付税费 |
31.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21423.19 |
| 负债合计 |
95006.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11222497.19 |
| 所有者权益合计 |
11532483.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
11627490.47 |
