| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
| 万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
| 万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
| 万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3327256.69 |
| 1.利息收入 | 373944.22 |
| 存款利息收入 | 232370.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10741648.14 |
| 股票投资收益 | -33141732.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20099231.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2300852.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6998975.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41472.0 |
| 减：二、费用 | 12243426.36 |
| 1.管理人报酬 | 7218528.01 |
| 2.托管费 | 2062436.66 |
| 3.销售服务费 | 31576.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2643601.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2643601.7 |
| 6.其他费用 | 206375.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15570683.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15570683.05 |
| 一、收入： | 26778972.34 |
| 1.利息收入 | 113956.22 |
| 存款利息收入 | 61731.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5580632.58 |
| 股票投资收益 | -9261601.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13856727.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 985507.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21055742.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28640.85 |
| 减：二、费用 | 6238452.72 |
| 1.管理人报酬 | 3987853.63 |
| 2.托管费 | 1139386.86 |
| 3.销售服务费 | 6880.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 966262.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 966262.14 |
| 6.其他费用 | 92933.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20540519.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20540519.62 |
| 一、收入： | -1358468.73 |
| 1.利息收入 | 123122.98 |
| 存款利息收入 | 77563.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26844039.9 |
| 股票投资收益 | 10466953.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13846100.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2530985.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28456418.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130787.02 |
| 减：二、费用 | 6550855.71 |
| 1.管理人报酬 | 4297725.03 |
| 2.托管费 | 1227921.41 |
| 3.销售服务费 | 2378.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 802933.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 802933.89 |
| 6.其他费用 | 187220.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7909324.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7909324.44 |
