| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家自主创新混合C | 0.6529 | 3.50% |
| 万家自主创新混合A | 0.6676 | 3.50% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.7252 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5005 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.498 | 1.82% |
| 万家货币D | 0.498 | 1.82% |
| 万家现金增利货币B | 0.487 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4697 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.62% | 0.43% | 0.21% | 0.90% | 4.26% | -0.74% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
294|1106 | 29|1211 | 179|1208 | 217|1170 | 168|1111 | 644|1025 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.2278 | 1.4479 | 0.11% | |
| 2024-07-18 | 1.2265 | 1.4466 | 0.51% | |
| 2024-07-17 | 1.2203 | 1.4404 | -0.25% | |
| 2024-07-16 | 1.2233 | 1.4434 | 0.05% | |
| 2024-07-15 | 1.2227 | 1.4428 | 0.01% |
截至2024-06-30 万家双利C期末总份额为0.40亿份，相比增加0.32亿份 (本季申购数为0.33亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600011 | 华能国际 | 114.00 | 1098.51 | 2.43% |
| 600795 | 国电电力 | 139.00 | 837.34 | 1.86% |
| 600760 | 中航沈飞 | 20.00 | 810.42 | 1.80% |
| 600027 | 华电国际 | 115.00 | 802.75 | 1.78% |
| 600023 | 浙能电力 | 90.00 | 640.54 | 1.42% |
| 600483 | 福能股份 | 54.00 | 635.34 | 1.41% |
| 300699 | 光威复材 | 22.00 | 564.72 | 1.25% |
| 600765 | 中航重机 | 25.00 | 526.73 | 1.17% |
| 688281 | 华秦科技 | 5.00 | 455.89 | 1.01% |
| 300775 | 三角防务 | 14.00 | 429.32 | 0.95% |
