长安宏观策略混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2605922.5元 |
本期利润 |
-5097724.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.6947元 |
本期加权平均净值利润率 |
-48.48% |
本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
364626.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0912元 |
期末基金资产净值 |
5026382.85元 |
期末基金份额净值 |
1.257元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1191197.86元 |
本期利润 |
1315591.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2849元 |
本期加权平均净值利润率 |
19.52% |
本期基金份额净值增长率 |
40.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4983479.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4085元 |
期末基金资产净值 |
20881311.94元 |
期末基金份额净值 |
1.711元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
32.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-398869.15元 |
本期利润 |
-401103.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1426元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.74% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
454388.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1636元 |
期末基金资产净值 |
3376553.31元 |
期末基金份额净值 |
1.216元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.96% |