名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫富领先混合C | 1.578 | 1.68% |
长安鑫富领先混合A | 1.589 | 1.66% |
长安鑫悦消费混合A | 0.6275 | 1.44% |
长安鑫悦消费混合C | 0.6157 | 1.43% |
长安优势行业混合C | 0.6843 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4542 | 1.75% |
长安货币A | 0.3922 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4101695.8 |
1.利息收入 | 42074.8 |
存款利息收入 | 42074.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4096709.16 |
股票投资收益 | -4296426.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2479.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 197238.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-200638.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153577.32 |
减:二、费用 | 776306.65 |
1.管理人报酬 | 599327.45 |
2.托管费 | 99887.92 |
3.销售服务费 | 52091.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4878002.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4878002.45 |
一、收入: | 12997423.98 |
1.利息收入 | 16452.25 |
存款利息收入 | 16452.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7252579.44 |
股票投资收益 | 7099421.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1321.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 151836.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5647049.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81343.07 |
减:二、费用 | 369019.44 |
1.管理人报酬 | 291210.5 |
2.托管费 | 48535.06 |
3.销售服务费 | 16877.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 12396.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12628404.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12628404.54 |
一、收入: | -6564783.39 |
1.利息收入 | 35031.51 |
存款利息收入 | 29671.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6701523.36 |
股票投资收益 | -6756983.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1222.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54237.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13081.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114790.31 |
减:二、费用 | 485103.85 |
1.管理人报酬 | 389985.58 |
2.托管费 | 64997.59 |
3.销售服务费 | 5120.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7049887.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7049887.24 |