民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)收益分配_基金档案

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
民生加银鑫丰债券C	1.1357	5.09%
民生加银鑫信债券C	1.3234	1.40%
民生加银医药健康股票…	0.3584	1.16%
民生加银医药健康股票…	0.3622	1.14%
民生加银瑞鑫一年定开…	1.0428	0.97%
名称	万份收益	7日年化
民生加银家盈理财7天…	1.1599	3.47%
民生加银家盈季度定期…	0.1146	3.23%
民生加银现金添利货币	0.7571	2.79%
民生加银腾元宝货币B	1.0528	1.94%
民生加银腾元宝货币D	1.028	1.85%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

民生加银瑞丰一年定开债券发起收益分配

（单位：元）

一、收入：	84986080.74
1.利息收入	2480374.72
存款利息收入	259709.83
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	79267026.01
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	79920574.65
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-653548.64
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	3234180.0
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	4500.01
减：二、费用	23360855.2
1.管理人报酬	6088933.52
2.托管费	2029644.45
3.销售服务费	--
4.交易费用	--
5.利息支出	15056702.23
其中：卖出回购金融资产支出	15056702.23
6.其他费用	185575.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	61625225.54
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	61625225.54
一、收入：	49036793.51
1.利息收入	2365992.67
存款利息收入	183732.09
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	34198931.96
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	34198931.96
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	12467368.87
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	4500.01
减：二、费用	9104045.58
1.管理人报酬	2996107.95
2.托管费	998702.66
3.销售服务费	--
4.交易费用	--
5.利息支出	5016576.21
其中：卖出回购金融资产支出	5016576.21
6.其他费用	92658.76
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	39932747.93
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	39932747.93