泓德添利货币C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
940425145.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
940425145.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
525814333.94 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10585803.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2402627887.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2719.62 |
应付管理人报酬 |
557034.79 |
应付托管费 |
111406.94 |
应付销售服务费 |
434028.35 |
应付税费 |
10026.12 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
151723.05 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
287870.59 |
负债合计 |
1554809.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
2401073077.72 |
所有者权益合计 |
2401073077.72 |
负债和所有者权益合计 |
2402627887.18 |
资产: |
银行存款 |
391983313.36 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
961265290.65 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
961265290.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
453040815.91 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
947.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1806290366.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1799.77 |
应付管理人报酬 |
471204.89 |
应付托管费 |
94240.97 |
应付销售服务费 |
433850.02 |
应付税费 |
7391.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
85523.98 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148978.71 |
负债合计 |
1242990.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
1805047376.88 |
所有者权益合计 |
1805047376.88 |
负债和所有者权益合计 |
1806290366.92 |
资产: |
银行存款 |
240643.19 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
554215836.89 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
554215836.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
264227227.26 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3212.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
818686919.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12898.18 |
应付管理人报酬 |
183818.14 |
应付托管费 |
36763.6 |
应付销售服务费 |
123634.39 |
应付税费 |
4272.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
49310.69 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100299.49 |
负债合计 |
510997.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
818175922.23 |
所有者权益合计 |
818175922.23 |
负债和所有者权益合计 |
818686919.69 |