泓德添利货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
940425145.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
940425145.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
525814333.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10585803.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2402627887.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2719.62 |
| 应付管理人报酬 |
557034.79 |
| 应付托管费 |
111406.94 |
| 应付销售服务费 |
434028.35 |
| 应付税费 |
10026.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
151723.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287870.59 |
| 负债合计 |
1554809.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2401073077.72 |
| 所有者权益合计 |
2401073077.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2402627887.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
391983313.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
961265290.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
961265290.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
453040815.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
947.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1806290366.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1799.77 |
| 应付管理人报酬 |
471204.89 |
| 应付托管费 |
94240.97 |
| 应付销售服务费 |
433850.02 |
| 应付税费 |
7391.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
85523.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148978.71 |
| 负债合计 |
1242990.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1805047376.88 |
| 所有者权益合计 |
1805047376.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1806290366.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240643.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
554215836.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
554215836.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
264227227.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3212.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
818686919.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12898.18 |
| 应付管理人报酬 |
183818.14 |
| 应付托管费 |
36763.6 |
| 应付销售服务费 |
123634.39 |
| 应付税费 |
4272.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
49310.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100299.49 |
| 负债合计 |
510997.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
818175922.23 |
| 所有者权益合计 |
818175922.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
818686919.69 |
