嘉实价值丰润混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-809175.5元 |
| 本期利润 |
-10256.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-115711.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
3049995.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
354078.29元 |
| 本期利润 |
-1217498.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-781090.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0506元 |
| 期末基金资产净值 |
14660385.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1272962.99元 |
| 本期利润 |
379372.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
910110.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
21425932.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8009.98元 |
| 本期利润 |
819746.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5865.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
20765560.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.75% |
