嘉实价值丰润混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
116560.76 |
存出保证金 |
16470.92 |
交易性金融资产 |
147005277.0 |
股票投资 |
139968646.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7036630.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
560510.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25403.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
159514637.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
71491.66 |
应付管理人报酬 |
165623.43 |
应付托管费 |
27603.88 |
应付销售服务费 |
10141.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
249517.37 |
负债合计 |
524377.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
165930196.11 |
所有者权益合计 |
158990259.56 |
负债和所有者权益合计 |
159514637.06 |
资产: |
银行存款 |
24552012.34 |
结算备付金 |
44124.76 |
存出保证金 |
44377.38 |
交易性金融资产 |
157477108.97 |
股票投资 |
153895085.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3582023.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
440000.0 |
应收申购款 |
73959.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
182631583.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3.51 |
应付赎回款 |
53142.35 |
应付管理人报酬 |
221484.25 |
应付托管费 |
36914.04 |
应付销售服务费 |
13165.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148698.6 |
负债合计 |
473408.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
173488295.1 |
所有者权益合计 |
182158174.89 |
负债和所有者权益合计 |
182631583.23 |
资产: |
银行存款 |
35527970.63 |
结算备付金 |
1732477.54 |
存出保证金 |
16933.97 |
交易性金融资产 |
160298712.45 |
股票投资 |
147839644.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12459067.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
48862920.51 |
应收证券清算款 |
1006990.46 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
105600.0 |
应收申购款 |
4218.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
247555823.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
376663.48 |
应付赎回款 |
15157064.72 |
应付管理人报酬 |
319134.09 |
应付托管费 |
53189.03 |
应付销售服务费 |
15907.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
243415.06 |
负债合计 |
16165374.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
222605752.97 |
所有者权益合计 |
231390449.54 |
负债和所有者权益合计 |
247555823.69 |