名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 116560.76 |
存出保证金 | 16470.92 |
交易性金融资产 | 147005277.0 |
股票投资 | 139968646.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7036630.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 560510.96 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25403.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 159514637.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 71491.66 |
应付管理人报酬 | 165623.43 |
应付托管费 | 27603.88 |
应付销售服务费 | 10141.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 249517.37 |
负债合计 | 524377.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 165930196.11 |
所有者权益合计 | 158990259.56 |
负债和所有者权益合计 | 159514637.06 |
资产: | |
银行存款 | 24552012.34 |
结算备付金 | 44124.76 |
存出保证金 | 44377.38 |
交易性金融资产 | 157477108.97 |
股票投资 | 153895085.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3582023.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 440000.0 |
应收申购款 | 73959.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 182631583.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3.51 |
应付赎回款 | 53142.35 |
应付管理人报酬 | 221484.25 |
应付托管费 | 36914.04 |
应付销售服务费 | 13165.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 148698.6 |
负债合计 | 473408.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 173488295.1 |
所有者权益合计 | 182158174.89 |
负债和所有者权益合计 | 182631583.23 |
资产: | |
银行存款 | 35527970.63 |
结算备付金 | 1732477.54 |
存出保证金 | 16933.97 |
交易性金融资产 | 160298712.45 |
股票投资 | 147839644.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12459067.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 48862920.51 |
应收证券清算款 | 1006990.46 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 105600.0 |
应收申购款 | 4218.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 247555823.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 376663.48 |
应付赎回款 | 15157064.72 |
应付管理人报酬 | 319134.09 |
应付托管费 | 53189.03 |
应付销售服务费 | 15907.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 243415.06 |
负债合计 | 16165374.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 222605752.97 |
所有者权益合计 | 231390449.54 |
负债和所有者权益合计 | 247555823.69 |