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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实价值丰润混合A (016570)
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嘉实价值丰润混合A016570
基金类型:混合型     成立日期:2022-09-27     基金规模:0.91亿份     基金经理: 吴悠 
基金全称:嘉实价值丰润混合型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.87%
  • 近一月增长率
    -5.48%
  • 近一季增长率
    -6.84%
  • 近半年增长率
    2.77%

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名称 万份收益 7日年化
嘉实快线货币C 1.1002 4.03%
嘉实快线货币B 1.0942 3.99%
嘉实增益宝货币A 0.4832 1.88%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实价值丰润混合A累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
鸿路钢构 002541 14419831.25 6.23%
春秋航空 601021 12830034.7 5.54%
绿城中国 03900 10684732.96 4.62%
顶点软件 603383 9226545.0 3.99%
中国石油 601857 8847549.76 3.82%
中国国航 00753 8664296.93 3.74%
航天电器 002025 7839387.74 3.39%
坚朗五金 002791 7570764.0 3.27%
申通快递 002468 7503238.06 3.24%
交通银行 601328 7305348.0 3.16%
亿联网络 300628 6944894.8 3.0%
信安世纪 688201 6603094.41 2.85%
思源电气 002028 6571706.0 2.84%
万华化学 600309 6536155.0 2.82%
常熟银行 601128 6473594.66 2.8%
西部超导 688122 6421904.03 2.78%
龙湖集团 00960 6337982.51 2.74%
金山软件 03888 6302215.1 2.72%
生益科技 600183 6216082.0 2.69%
福田汽车 600166 6134192.0 2.65%
春秋航空 601021 9751095.7 4.21%
鸿路钢构 002541 9289277.85 4.01%
绿城中国 03900 7453825.56 3.22%
中国石油 601857 6721970.76 2.91%
顶点软件 603383 6103829.0 2.64%
万华化学 600309 5858170.0 2.53%
常熟银行 601128 5852618.66 2.53%
福田汽车 600166 5792630.0 2.5%
生益科技 600183 5490442.0 2.37%
金山软件 03888 5336605.31 2.31%
亿联网络 300628 5108460.0 2.21%
交通银行 601328 5087748.0 2.2%
建设银行 601939 5055886.0 2.19%
伊之密 300415 4898817.83 2.12%
海油工程 600583 4809918.0 2.08%
思源电气 002028 4628003.0 2.0%
坚朗五金 002791 4575300.0 1.98%
太阳纸业 002078 4312894.0 1.86%
伟星新材 002372 4098158.0 1.77%
扬农化工 600486 3816679.1 1.65%
常熟银行 601128 10590062.4 --
亿联网络 300628 10203517.0 --
万科A 000002 10157463.0 --
太阳纸业 002078 9223075.0 --
伟星新材 002372 8817632.0 --
海信视像 600060 7978776.0 --
万华化学 600309 7965443.0 --
龙湖集团 00960 7766376.13 --
金山软件 03888 7194231.18 --
思源电气 002028 6500486.0 --
坚朗五金 002791 6474481.16 --
扬农化工 600486 6329842.3 --
腾讯控股 00700 6224887.03 --
绿城中国 03900 5644678.79 --
中国交通建设 01800 5563222.54 --
顶点软件 603383 5475639.5 --
伊之密 300415 5269392.06 --
信安世纪 688201 5250017.13 --
比亚迪电子 00285 5221195.1 --
鹏鼎控股 002938 4839774.9 --

嘉实价值丰润混合A累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
金山软件 03888 15216115.76 6.58%
伟星新材 002372 13575357.24 5.87%
龙湖集团 00960 12122288.97 5.24%
坚朗五金 002791 10933501.27 4.73%
伊之密 300415 10508393.32 4.54%
信安世纪 688201 10304131.34 4.45%
腾讯控股 00700 8683233.0 3.75%
绿城中国 03900 8376561.22 3.62%
顶点软件 603383 8325653.0 3.6%
亿联网络 300628 8249414.0 3.57%
交通银行 601328 7471233.0 3.23%
常熟银行 601128 7444942.41 3.22%
海信视像 600060 7275582.0 3.14%
比亚迪电子 00285 6729785.0 2.91%
太阳纸业 002078 6697709.38 2.89%
扬农化工 600486 6048953.08 2.61%
生益科技 600183 5751284.0 2.49%
瑞华泰 688323 5580842.51 2.41%
永创智能 603901 5393313.05 2.33%
博瑞医药 688166 5337321.88 2.31%
腾讯控股 00700 8683233.0 3.75%
亿联网络 300628 8249414.0 3.57%
龙湖集团 00960 8168858.23 3.53%
金山软件 03888 7326588.16 3.17%
常熟银行 601128 6752880.41 2.92%
比亚迪电子 00285 6729785.0 2.91%
伟星新材 002372 6428166.0 2.78%
太阳纸业 002078 6174257.38 2.67%
海信视像 600060 6102039.0 2.64%
顶点软件 603383 5653869.0 2.44%
万华化学 600309 4857288.0 2.1%
绿城中国 03900 4719881.5 2.04%
信安世纪 688201 4681752.36 2.02%
伊之密 300415 4599015.32 1.99%
思源电气 002028 4588073.04 1.98%
中科创达 300496 4385828.91 1.9%
扬农化工 600486 4204476.88 1.82%
中国交通建设 01800 4045767.3 1.75%
坚朗五金 002791 4015139.0 1.74%
永创智能 603901 3562725.05 1.54%
万科A 000002 8544123.0 --
鹏鼎控股 002938 5168429.3 --
龙湖集团 00960 4711515.87 --
吉大正元 003029 4370338.0 --
海信视像 600060 1222324.0 --
中国交通建设 01800 1008579.5 --
腾讯控股 00700 776021.46 --
绿城中国 03900 214509.69 --
首创证券 601136 73731.45 --
光华股份 001333 17693.3 --
苏州银行 002966 14040.0 --
炜冈科技 001256 12696.02 --
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