| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.56% | -2.87% | -5.48% | -6.84% | 2.77% | -13.93% | -- | -- |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
| 同类排名[混合型] |
1059|4164 | 1558|4454 | 2775|4431 | 2107|4332 | 1486|4201 | 1136|3852 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.9345 | 0.9345 | 1.19% | |
| 2024-07-25 | 0.9235 | 0.9235 | -1.01% | |
| 2024-07-24 | 0.9329 | 0.9329 | 0.13% | |
| 2024-07-23 | 0.9317 | 0.9317 | -2.30% | |
| 2024-07-22 | 0.9536 | 0.9536 | -0.88% |
截至2024-06-30 嘉实价值丰润混合A期末总份额为0.91亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002078 | 太阳纸业 | 52.00 | 726.50 | 7.93% |
| 601128 | 常熟银行 | 91.00 | 690.69 | 7.54% |
| 601021 | 春秋航空 | 11.00 | 661.88 | 7.22% |
| 002025 | 航天电器 | 11.00 | 531.51 | 5.80% |
| 600282 | 南钢股份 | 97.00 | 483.26 | 5.27% |
| 600060 | 海信视像 | 19.00 | 478.47 | 5.22% |
| 300628 | 亿联网络 | 12.00 | 463.08 | 5.05% |
| 601225 | 陕西煤业 | 17.00 | 452.52 | 4.94% |
| 600486 | 扬农化工 | 6.00 | 380.12 | 4.15% |
| 688122 | 西部超导 | 9.00 | 379.88 | 4.15% |
