名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1451941.12元 |
本期利润 | -3886224.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2754元 |
本期加权平均净值利润率 | -36.77% |
本期基金份额净值增长率 | -30.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6727655.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3824元 |
期末基金资产净值 | 10863688.67元 |
期末基金份额净值 | 0.6176元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -38.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -118011.18元 |
本期利润 | -1156445.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0934元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.99% |
本期基金份额净值增长率 | -9.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2569969.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1978元 |
期末基金资产净值 | 10425987.04元 |
期末基金份额净值 | 0.8022元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -163752.91元 |
本期利润 | -1149401.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1091元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.5% |
本期基金份额净值增长率 | -11.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1222787.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1109元 |
期末基金资产净值 | 9806920.21元 |
期末基金份额净值 | 0.8891元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.09% |