嘉实中证电池主题ETF发起联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1451941.12元 |
| 本期利润 |
-3886224.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6727655.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3824元 |
| 期末基金资产净值 |
10863688.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118011.18元 |
| 本期利润 |
-1156445.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2569969.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1978元 |
| 期末基金资产净值 |
10425987.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-163752.91元 |
| 本期利润 |
-1149401.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1222787.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1109元 |
| 期末基金资产净值 |
9806920.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.09% |
