| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.72% | 3.64% | -2.14% | -4.39% | -5.12% | -31.02% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
982|1235 | 261|1472 | 970|1457 | 900|1379 | 1048|1258 | 999|1075 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.528 | 0.528 | 0.72% | |
| 2024-07-18 | 0.5242 | 0.5242 | 1.24% | |
| 2024-07-17 | 0.5178 | 0.5178 | -0.56% | |
| 2024-07-16 | 0.5207 | 0.5207 | 2.46% | |
| 2024-07-15 | 0.5082 | 0.5082 | -0.74% |
截至2024-06-30 嘉实中证电池主题ETF发起联接A期末总份额为0.23亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600549 | 厦门钨业 | 0.00 | 0.35 | -- |
| 688772 | 珠海冠宇 | 0.00 | 0.30 | -- |
| 600699 | 均胜电子 | 0.00 | 0.30 | -- |
| 603659 | 璞泰来 | 0.00 | 0.28 | -- |
| 002050 | 三花智控 | 0.00 | 0.19 | -- |
| 300207 | 欣旺达 | 0.00 | 0.15 | -- |
| 688567 | 孚能科技 | 0.00 | 0.11 | -- |
| 000009 | 中国宝安 | 0.00 | 0.09 | -- |
| 688779 | 长远锂科 | 0.00 | 0.07 | -- |
| 002340 | 格林美 | 0.00 | 0.06 | -- |
