鹏华精选成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
289629.86 |
| 存出保证金 |
250241.95 |
| 交易性金融资产 |
889384927.7 |
| 股票投资 |
889384927.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57103.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
961486320.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1047482.69 |
| 应付赎回款 |
11714351.03 |
| 应付管理人报酬 |
1003296.79 |
| 应付托管费 |
167216.14 |
| 应付销售服务费 |
43933.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
808908.07 |
| 负债合计 |
14785188.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
516709009.15 |
| 所有者权益合计 |
946701131.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
961486320.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170633410.23 |
| 结算备付金 |
686066.66 |
| 存出保证金 |
718083.76 |
| 交易性金融资产 |
1425875479.66 |
| 股票投资 |
1425875479.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12186552.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85458.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1610185051.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29303849.88 |
| 应付赎回款 |
66756137.72 |
| 应付管理人报酬 |
1942092.85 |
| 应付托管费 |
323682.17 |
| 应付销售服务费 |
51209.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1389194.37 |
| 负债合计 |
99766166.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
756074274.57 |
| 所有者权益合计 |
1510418884.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1610185051.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
280041724.89 |
| 结算备付金 |
12010911.47 |
| 存出保证金 |
754466.97 |
| 交易性金融资产 |
3081728946.05 |
| 股票投资 |
3081728946.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33521234.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3408057283.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69437909.32 |
| 应付赎回款 |
5504168.56 |
| 应付管理人报酬 |
4013260.43 |
| 应付托管费 |
668876.74 |
| 应付销售服务费 |
40437.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4145782.51 |
| 负债合计 |
83810434.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1495171312.21 |
| 所有者权益合计 |
3324246848.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3408057283.43 |
