长盛安鑫中短债E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5913033.28元 |
| 本期利润 |
6887786.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11764582.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0781元 |
| 期末基金资产净值 |
164744963.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2839006.74元 |
| 本期利润 |
3836737.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19922469.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0806元 |
| 期末基金资产净值 |
270874185.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133851.05元 |
| 本期利润 |
-11960.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
380733.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0663元 |
| 期末基金资产净值 |
6154944.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.05% |
