长盛安鑫中短债E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
341260.59 |
| 存出保证金 |
18844.67 |
| 交易性金融资产 |
6944553262.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6944553262.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
441136307.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7393211167.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
708277965.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
105461.58 |
| 应付管理人报酬 |
1573557.35 |
| 应付托管费 |
419615.3 |
| 应付销售服务费 |
171465.73 |
| 应付税费 |
557488.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302766.76 |
| 负债合计 |
711408320.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6058597394.61 |
| 所有者权益合计 |
6681802846.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
7393211167.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2386729.5 |
| 结算备付金 |
257430.73 |
| 存出保证金 |
7070.81 |
| 交易性金融资产 |
5029287151.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5029287151.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51073602.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5083011985.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
554875093.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1147217.62 |
| 应付托管费 |
305924.69 |
| 应付销售服务费 |
136664.76 |
| 应付税费 |
474010.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209671.07 |
| 负债合计 |
557148582.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4093247841.59 |
| 所有者权益合计 |
4525863402.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5083011985.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21785666.12 |
| 结算备付金 |
138249.78 |
| 存出保证金 |
10076.86 |
| 交易性金融资产 |
2217720055.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2217720055.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
451025051.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4262585.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2694941684.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100021742.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515680.1 |
| 应付托管费 |
137514.72 |
| 应付销售服务费 |
32491.98 |
| 应付税费 |
210353.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294038.29 |
| 负债合计 |
101211821.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2398990337.0 |
| 所有者权益合计 |
2593729863.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2694941684.78 |
