名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 187297101.22 |
1.利息收入 | 1456845.93 |
存款利息收入 | 320406.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
159431733.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 159431733.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26033279.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
375241.96 |
减:二、费用 | 32945936.3 |
1.管理人报酬 | 12482723.13 |
2.托管费 | 3328726.17 |
3.销售服务费 | 1229508.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15025800.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15025800.25 |
6.其他费用 | 303373.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
154351164.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
154351164.92 |
一、收入: | 78636194.38 |
1.利息收入 | 507843.27 |
存款利息收入 | 309267.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56581320.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56581320.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21396526.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150504.85 |
减:二、费用 | 12482419.93 |
1.管理人报酬 | 4478350.37 |
2.托管费 | 1194226.8 |
3.销售服务费 | 455002.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5999288.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5999288.05 |
6.其他费用 | 146570.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66153774.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66153774.45 |
一、收入: | 63483732.59 |
1.利息收入 | 1393413.87 |
存款利息收入 | 239667.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77880232.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77880232.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16334092.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
544178.61 |
减:二、费用 | 16277543.91 |
1.管理人报酬 | 6691289.24 |
2.托管费 | 1784343.73 |
3.销售服务费 | 585566.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6569786.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6569786.99 |
6.其他费用 | 295832.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47206188.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47206188.68 |