名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2525787.6元 |
本期利润 | 4047944.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 808385.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
期末基金资产净值 | 102187979.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0114元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2120519.61元 |
本期利润 | 4524971.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2501190.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0096元 |
期末基金资产净值 | 262846849.45元 |
期末基金份额净值 | 1.0137元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 378605.71元 |
本期利润 | -963122.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0037元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.37% |
本期基金份额净值增长率 | -0.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -963122.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0037元 |
期末基金资产净值 | 258017194.42元 |
期末基金份额净值 | 0.9963元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.37% |