| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7294107.36 |
| 1.利息收入 | 523306.81 |
| 存款利息收入 | 65376.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5248643.51 |
| 股票投资收益 | -3598396.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8672517.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174522.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1522157.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3246162.72 |
| 1.管理人报酬 | 1917533.87 |
| 2.托管费 | 359537.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 773673.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 773673.56 |
| 6.其他费用 | 190021.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4047944.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4047944.64 |
| 一、收入： | 6527858.2 |
| 1.利息收入 | 32476.64 |
| 存款利息收入 | 30646.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4090930.0 |
| 股票投资收益 | 49309.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3898594.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143025.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2404451.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2002887.03 |
| 1.管理人报酬 | 1035160.5 |
| 2.托管费 | 194092.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 673545.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 673545.26 |
| 6.其他费用 | 97643.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4524971.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4524971.17 |
| 一、收入： | -406161.9 |
| 1.利息收入 | 353523.19 |
| 存款利息收入 | 18573.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
582043.17 |
| 股票投资收益 | 84946.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 497096.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1341728.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 556960.65 |
| 1.管理人报酬 | 339371.67 |
| 2.托管费 | 63632.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51904.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51904.15 |
| 6.其他费用 | 100400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-963122.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-963122.55 |
