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基金买卖网 > 基金净值 > 南方鑫悦15个月持有混合A (016553)
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南方鑫悦15个月持有混合A016553
基金类型:混合型     成立日期:2022-09-14     基金规模:6.36亿份     基金经理: 卢玉珊 
基金全称:南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.78%
  • 近一月增长率
    -4.35%
  • 近一季增长率
    -5.25%
  • 近半年增长率
    4.30%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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中航新起航灵活配置混合A 0.4492 3.89%
西部利得事件驱动股票 1.7864 3.26%
南方信息创新混合C 1.3346 3.26%
南方信息创新混合A 1.3896 3.25%
东方专精特新混合发起式A 0.7530 3.18%
东方专精特新混合发起式C 0.7469 3.18%
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南方理财14天债券A 5.5652 3.91%
南方日添益货币F 0.573 1.96%
南方日添益货币C 0.5729 1.96%
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易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.39%
兴全有机增长混合 0.71%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4612
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

南方鑫悦15个月持有混合A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
建筑业 0.31% 197.69
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 0.27% 170.13
科学研究和技术服务业 0.21% 133.91
文化、体育和娱乐业 0.2% 123.67
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.14% 4511.79
住宿和餐饮业 0.1% 64.06
金融业 1.44% 910.80
房地产业 0.14% 87.38
租赁和商务服务业 1.23% 775.44
水利、环境和公共设施管理业 0.38% 237.01
交通运输、仓储和邮政业 5.14% 3244.33
采矿业 13.85% 8750.87
信息传输、软件和信息技术服务业 3.04% 1919.25
制造业 46.91% 29632.23
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
批发和零售业 1.46% 924.40
合计 81.81% 51682.96
卫生和社会工作 0.13% 91.40
信息传输、软件和信息技术服务业 4.95% 3603.96
综合 0.25% 184.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.14% 2285.87
采矿业 5.56% 4053.90
制造业 44.07% 32116.53
交通运输、仓储和邮政业 2.59% 1887.77
水利、环境和公共设施管理业 0.33% 239.09
批发和零售业 1.58% 1151.56
金融业 1.41% 1024.72
租赁和商务服务业 1.5% 1094.32
农、林、牧、渔业 0.24% 178.33
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.24% 172.36
科学研究和技术服务业 0.34% 244.57
房地产业 0.28% 207.03
建筑业 0.7% 506.59
教育 -- --
合计 67.29% 49042.00
卫生和社会工作 0.09% 92.17
交通运输、仓储和邮政业 2.84% 2783.81
租赁和商务服务业 0.92% 896.31
批发和零售业 2.04% 1993.22
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.1% 98.69
教育 -- --
采矿业 5.97% 5844.32
信息传输、软件和信息技术服务业 5.0% 4892.10
水利、环境和公共设施管理业 0.42% 409.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.38% 1354.77
制造业 35.14% 34380.44
房地产业 0.3% 297.40
综合 0.17% 168.62
建筑业 1.47% 1439.50
科学研究和技术服务业 0.08% 79.22
金融业 2.32% 2270.66
合计 58.37% 57120.26
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.12% 120.00
金融业 1.66% 1686.16
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9.27% 9439.56
卫生和社会工作 0.19% 191.86
租赁和商务服务业 0.72% 734.23
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 3.52% 3582.70
交通运输、仓储和邮政业 2.62% 2664.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.23% 1252.97
综合 0.21% 215.07
建筑业 1.05% 1072.14
住宿和餐饮业 0.07% 74.85
教育 0.1% 97.12
文化、体育和娱乐业 0.81% 823.71
批发和零售业 2.17% 2215.08
房地产业 0.3% 310.18
制造业 37.56% 38261.18
水利、环境和公共设施管理业 0.45% 457.28
合计 62.02% 63177.53
科学研究和技术服务业 0.1% 99.31
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 7.14% 7340.20
采矿业 3.27% 3361.59
综合 0.21% 211.81
交通运输、仓储和邮政业 1.82% 1867.52
批发和零售业 2.21% 2270.78
住宿和餐饮业 0.09% 92.19
科学研究和技术服务业 0.43% 437.29
房地产业 0.6% 613.85
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.66% 681.12
卫生和社会工作 0.22% 230.93
建筑业 1.13% 1156.87
水利、环境和公共设施管理业 0.59% 610.34
金融业 1.58% 1621.60
制造业 39.78% 40882.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.03% 1062.74
租赁和商务服务业 1.08% 1106.49
合计 61.83% 63547.96
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 0.53% 523.72
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.45% 438.76
卫生和社会工作 0.46% 449.62
合计 35.2% 34594.95
住宿和餐饮业 0.1% 97.96
综合 -- --
制造业 23.41% 23004.14
金融业 1.6% 1574.31
信息传输、软件和信息技术服务业 1.76% 1733.52
租赁和商务服务业 0.1% 101.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41% 404.50
采矿业 2.5% 2458.19
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.27% 269.22
交通运输、仓储和邮政业 1.59% 1563.06
批发和零售业 1.61% 1581.29
科学研究和技术服务业 0.4% 395.16
水利、环境和公共设施管理业 -- --
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