诺德策略回报C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1108375.28元 |
| 本期利润 |
-1262177.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-683882.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.216元 |
| 期末基金资产净值 |
2482265.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-660682.13元 |
| 本期利润 |
-784832.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4941943.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1152元 |
| 期末基金资产净值 |
37952801.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139813.7元 |
| 本期利润 |
-103816.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
4713529.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.78% |
