诺德策略回报C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
63016.05 |
存出保证金 |
21534.91 |
交易性金融资产 |
19716432.64 |
股票投资 |
19716432.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1261.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22353152.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
845931.03 |
应付赎回款 |
21894.64 |
应付管理人报酬 |
21863.15 |
应付托管费 |
3643.87 |
应付销售服务费 |
1253.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208585.51 |
负债合计 |
1103171.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
26927643.21 |
所有者权益合计 |
21249981.01 |
负债和所有者权益合计 |
22353152.98 |
资产: |
银行存款 |
34300098.95 |
结算备付金 |
268520.17 |
存出保证金 |
43207.6 |
交易性金融资产 |
28656205.13 |
股票投资 |
28656205.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
482.09 |
应收申购款 |
83011.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
63351525.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
110479.62 |
应付赎回款 |
60737.3 |
应付管理人报酬 |
42092.4 |
应付托管费 |
7015.39 |
应付销售服务费 |
4377.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
360490.34 |
负债合计 |
585192.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
70824423.64 |
所有者权益合计 |
62766332.66 |
负债和所有者权益合计 |
63351525.37 |
资产: |
银行存款 |
31084372.23 |
结算备付金 |
7882023.27 |
存出保证金 |
1103.32 |
交易性金融资产 |
25279715.45 |
股票投资 |
25279715.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
14334000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7052.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
78588266.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20362297.82 |
应付赎回款 |
597567.55 |
应付管理人报酬 |
122061.86 |
应付托管费 |
20343.66 |
应付销售服务费 |
11741.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169007.57 |
负债合计 |
21283019.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
56799329.31 |
所有者权益合计 |
57305246.75 |
负债和所有者权益合计 |
78588266.7 |