名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德大类精选(FOF… | 0.9638 | 0.54% |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德灵活配置混合 | 1.1205 | 0.36% |
诺德消费升级 | 1.0594 | 0.27% |
诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4299 | 1.62% |
诺德货币A | 0.3606 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.77% | -0.26% | -3.53% | -3.88% | -1.83% | -13.84% | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
同类排名[股票型] |
353|934 | 480|962 | 427|961 | 464|950 | 353|934 | 325|870 | -- | -- |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.7623 | 0.7623 | -1.36% | |
2024-07-01 | 0.7728 | 0.7728 | 0.97% | |
2024-06-30 | 0.7654 | 0.7654 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.7655 | 0.7655 | 0.72% | |
2024-06-27 | 0.76 | 0.76 | -1.09% |
截至2024-03-31 诺德策略回报C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 100.81 | 4.90% |
601006 | 大秦铁路 | 11.00 | 83.89 | 4.07% |
601156 | 东航物流 | 2.00 | 40.22 | 1.95% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 78.08 | 3.79% |
601398 | 工商银行 | 11.00 | 62.30 | 3.03% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 59.11 | 2.87% |
603993 | 洛阳钼业 | 3.00 | 31.78 | 1.54% |
03993 | 洛阳钼业 | 3.00 | 21.70 | 1.05% |
02367 | 巨子生物 | 1.00 | 52.00 | 2.53% |
600547 | 山东黄金 | 1.00 | 41.50 | 2.02% |