名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德消费升级 | 1.0831 | 1.26% |
诺德优势产业 | 0.6258 | 1.10% |
诺德研发创新100 | 0.914 | 1.01% |
诺德灵活配置混合 | 1.1314 | 0.95% |
诺德策略精选 | 1.0265 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5945188.73元 |
本期利润 | -6163850.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2067元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.89% |
本期基金份额净值增长率 | -21.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4993779.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2102元 |
期末基金资产净值 | 18767715.21元 |
期末基金份额净值 | 0.7898元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2931834.32元 |
本期利润 | -3510172.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1035元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.71% |
本期基金份额净值增长率 | -11.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3116147.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1116元 |
期末基金资产净值 | 24813530.74元 |
期末基金份额净值 | 0.8884元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 52643.87元 |
本期利润 | 462046.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0043元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 61350.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0012元 |
期末基金资产净值 | 52591717.08元 |
期末基金份额净值 | 1.009元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.9% |