| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德消费升级 | 1.0831 | 1.26% |
| 诺德优势产业 | 0.6258 | 1.10% |
| 诺德研发创新100 | 0.914 | 1.01% |
| 诺德灵活配置混合 | 1.1314 | 0.95% |
| 诺德策略精选 | 1.0265 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
| 诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 63016.05 |
| 存出保证金 | 21534.91 |
| 交易性金融资产 | 19716432.64 |
| 股票投资 | 19716432.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1261.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22353152.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 845931.03 |
| 应付赎回款 | 21894.64 |
| 应付管理人报酬 | 21863.15 |
| 应付托管费 | 3643.87 |
| 应付销售服务费 | 1253.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208585.51 |
| 负债合计 | 1103171.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26927643.21 |
| 所有者权益合计 | 21249981.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 22353152.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34300098.95 |
| 结算备付金 | 268520.17 |
| 存出保证金 | 43207.6 |
| 交易性金融资产 | 28656205.13 |
| 股票投资 | 28656205.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 482.09 |
| 应收申购款 | 83011.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63351525.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 110479.62 |
| 应付赎回款 | 60737.3 |
| 应付管理人报酬 | 42092.4 |
| 应付托管费 | 7015.39 |
| 应付销售服务费 | 4377.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360490.34 |
| 负债合计 | 585192.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70824423.64 |
| 所有者权益合计 | 62766332.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 63351525.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31084372.23 |
| 结算备付金 | 7882023.27 |
| 存出保证金 | 1103.32 |
| 交易性金融资产 | 25279715.45 |
| 股票投资 | 25279715.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14334000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7052.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78588266.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20362297.82 |
| 应付赎回款 | 597567.55 |
| 应付管理人报酬 | 122061.86 |
| 应付托管费 | 20343.66 |
| 应付销售服务费 | 11741.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169007.57 |
| 负债合计 | 21283019.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56799329.31 |
| 所有者权益合计 | 57305246.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 78588266.7 |
