| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德消费升级 | 1.0831 | 1.26% |
| 诺德优势产业 | 0.6258 | 1.10% |
| 诺德研发创新100 | 0.914 | 1.01% |
| 诺德灵活配置混合 | 1.1314 | 0.95% |
| 诺德策略精选 | 1.0265 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
| 诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.14% | 0.43% | -2.05% | -4.10% | 5.55% | -11.75% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
| 同类排名[股票型] |
367|935 | 386|968 | 457|969 | 650|956 | 476|936 | 317|880 | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.765 | 0.765 | -0.12% | |
| 2024-07-19 | 0.7659 | 0.7659 | 0.27% | |
| 2024-07-18 | 0.7638 | 0.7638 | 0.87% | |
| 2024-07-17 | 0.7572 | 0.7572 | -0.18% | |
| 2024-07-16 | 0.7586 | 0.7586 | -0.41% |
截至2024-06-30 诺德策略回报A期末总份额为0.22亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 94.65 | 5.00% |
| 601233 | 桐昆股份 | 4.00 | 78.52 | 4.15% |
| 601398 | 工商银行 | 11.00 | 63.38 | 3.35% |
| 688187 | 时代电气 | 1.00 | 50.86 | 2.69% |
| 601766 | 中国中车 | 5.00 | 42.36 | 2.24% |
| 688009 | 中国通号 | 6.00 | 38.52 | 2.03% |
| 601117 | 中国化学 | 4.00 | 37.66 | 1.99% |
| 600487 | 亨通光电 | 2.00 | 36.74 | 1.94% |
| 603998 | 方盛制药 | 3.00 | 36.56 | 1.93% |
| 600522 | 中天科技 | 2.00 | 36.30 | 1.92% |
