为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 永赢消费龙头智选混合发起C (016550)
点赞|评论
永赢消费龙头智选混合发起C016550
基金类型:混合型     成立日期:2022-12-08     基金规模:0.04亿份     基金经理: 储可凡 
基金全称:永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金     基金管理人:永赢基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.93%
  • 近一月增长率
    -7.90%
  • 近一季增长率
    -12.21%
  • 近半年增长率
    -9.15%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
永赢高端装备智选混合… 0.5714 2.29%
永赢高端装备智选混合… 0.576 2.29%
永赢医药健康C 0.8541 1.74%
永赢医药健康A 0.8613 1.74%
永赢港股通优质成长一… 0.6634 1.59%
名称 万份收益 7日年化
永赢货币A 0.4336 1.61%
永赢天天利货币E 0.4739 1.55%
永赢货币E 0.3924 1.45%
永赢天天利货币A None --

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A -2.87%
兴全有机增长混合 -2.15%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4528
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

永赢消费龙头智选混合发起C收益分配

(单位:元)

一、收入: -2868586.08
1.利息收入 12392.88
存款利息收入 9680.08
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1451087.16
股票投资收益 -1579542.96
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 128455.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1445283.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15391.36
减:二、费用 165888.63
1.管理人报酬 136800.37
2.托管费 4971.77
3.销售服务费 3500.54
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 20615.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3034474.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3034474.71
一、收入: -1580808.07
1.利息收入 8712.64
存款利息收入 5999.84
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-139793.37
股票投资收益 -241534.84
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 101741.47
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1457259.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7532.19
减:二、费用 97390.95
1.管理人报酬 78277.15
2.托管费 2609.22
3.销售服务费 1426.51
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 15078.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1678199.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1678199.02
众禄基金app
众禄微信公众号