名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.63% | -2.93% | -7.90% | -12.21% | -9.15% | -26.87% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
2669|4124 | 2157|4341 | 3820|4344 | 4086|4281 | 3788|4152 | 3340|3816 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.6397 | 0.6397 | -1.69% | |
2024-07-22 | 0.6507 | 0.6507 | -0.15% | |
2024-07-19 | 0.6517 | 0.6517 | -1.76% | |
2024-07-18 | 0.6634 | 0.6634 | -0.29% | |
2024-07-17 | 0.6653 | 0.6653 | 0.96% |
截至2024-06-30 永赢消费龙头智选混合发起C期末总份额为0.04亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600258 | 首旅酒店 | 7.00 | 89.66 | 8.77% |
02282 | 美高梅中国 | 7.00 | 84.35 | 8.25% |
00027 | 银河娱乐 | 2.00 | 79.73 | 7.80% |
01928 | 金沙中国有限公司 | 5.00 | 78.45 | 7.68% |
301004 | 嘉益股份 | 0.00 | 63.70 | 6.23% |
601021 | 春秋航空 | 1.00 | 58.58 | 5.73% |
00780 | 同程旅行 | 3.00 | 51.63 | 5.05% |
06862 | 海底捞 | 3.00 | 49.97 | 4.89% |
300856 | 科思股份 | 1.00 | 49.30 | 4.82% |
01128 | 永利澳门 | 6.00 | 39.72 | 3.89% |