永赢消费龙头智选混合发起A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
23588.31 |
| 存出保证金 |
7149.95 |
| 交易性金融资产 |
8649246.39 |
| 股票投资 |
8649246.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18559.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27400.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9347913.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20333.05 |
| 应付赎回款 |
39373.08 |
| 应付管理人报酬 |
9033.93 |
| 应付托管费 |
376.43 |
| 应付销售服务费 |
507.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124632.24 |
| 负债合计 |
194255.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12602483.44 |
| 所有者权益合计 |
9153657.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
9347913.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
846974.23 |
| 结算备付金 |
8507.92 |
| 存出保证金 |
7901.38 |
| 交易性金融资产 |
8670562.25 |
| 股票投资 |
8670562.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
926.54 |
| 应收申购款 |
14265.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9549138.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.08 |
| 应付赎回款 |
36873.88 |
| 应付管理人报酬 |
11995.2 |
| 应付托管费 |
399.82 |
| 应付销售服务费 |
292.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118613.17 |
| 负债合计 |
168174.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11082956.38 |
| 所有者权益合计 |
9380963.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
9549138.12 |
