| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银上证180公司治… | 1.435 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.5936 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.63% | -0.19% | -0.41% | -0.85% | -0.07% | -2.37% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[混合型] | 0.17% | -0.27% | -1.24% | -2.15% | 1.48% | -1.43% | -3.64% | -2.77% |
| 同类排名[混合型] |
937|1361 | 752|1392 | 347|1392 | 452|1388 | 1133|1376 | 911|1331 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 领先 |
 中上 |
 落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 0.9726 | 0.9726 | -0.06% | |
| 2024-08-15 | 0.9732 | 0.9732 | 0.01% | |
| 2024-08-14 | 0.9731 | 0.9731 | -0.10% | |
| 2024-08-13 | 0.9741 | 0.9741 | 0.02% | |
| 2024-08-12 | 0.9739 | 0.9739 | -0.06% |
截至2024-06-30 交银稳进回报六个月持有期混合C期末总份额为1.25亿份，相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 003816 | 中国广核 | 25.00 | 118.90 | 0.50% |
| 600583 | 海油工程 | 14.00 | 83.69 | 0.36% |
| 600875 | 东方电气 | 4.00 | 76.38 | 0.32% |
| 600050 | 中国联通 | 16.00 | 76.28 | 0.32% |
| 002179 | 中航光电 | 1.00 | 71.15 | 0.30% |
| 601669 | 中国电建 | 10.00 | 59.25 | 0.25% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.00 | 52.72 | 0.22% |
| 603899 | 晨光股份 | 1.00 | 52.24 | 0.22% |
| 600919 | 江苏银行 | 6.00 | 50.97 | 0.22% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.00 | 49.69 | 0.21% |
