名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0692 | 2.08% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0407 | 2.08% |
交银启衡混合C | 0.8496 | 1.93% |
交银启衡混合A | 0.8607 | 1.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.4449 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -63879.4元 |
本期利润 | -2794822.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0127元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.28% |
本期基金份额净值增长率 | -1.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2351858.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0158元 |
期末基金资产净值 | 146066002.99元 |
期末基金份额净值 | 0.9842元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1136435.98元 |
本期利润 | -512176.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0021元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.21% |
本期基金份额净值增长率 | -0.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -512176.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0021元 |
期末基金资产净值 | 248108484.33元 |
期末基金份额净值 | 0.9979元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.21% |