名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银数据产业灵活配置… | 1.4213 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4685 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -673958.22 |
1.利息收入 | 2830396.09 |
存款利息收入 | 307299.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2109359.5 |
股票投资收益 | -5434561.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6328014.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1215906.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5613713.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6302870.0 |
1.管理人报酬 | 3629370.17 |
2.托管费 | 907342.56 |
3.销售服务费 | 1523673.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2312.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2312.19 |
6.其他费用 | 209599.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6976828.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6976828.22 |
一、收入: | 1290368.68 |
1.利息收入 | 1482289.41 |
存款利息收入 | 168581.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3696772.35 |
股票投资收益 | -226512.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3240162.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 683122.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3888693.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3325149.63 |
1.管理人报酬 | 1913547.98 |
2.托管费 | 478387.02 |
3.销售服务费 | 826747.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91722.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2034780.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2034780.95 |