| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.4213 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4685 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 0.3% | 71.87 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.36% | 84.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.32% | 76.28 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 7.23% | 1703.50 |
| 制造业 | 3.83% | 902.78 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.44% | 103.50 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.86% | 201.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.22% | 52.72 |
| 金融业 | 0.54% | 126.65 |
| 采矿业 | 0.36% | 83.69 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.68% | 184.96 |
| 制造业 | 2.24% | 604.84 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.19% | 50.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.59% | 158.28 |
| 合计 | 5.4% | 1462.20 |
| 金融业 | 0.33% | 90.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.4% | 108.05 |
| 房地产业 | 0.2% | 54.23 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.21% | 56.43 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.57% | 154.57 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.8% | 254.29 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.43% | 135.41 |
| 建筑业 | 0.24% | 77.49 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 4.71% | 1492.43 |
| 金融业 | 1.07% | 340.34 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.22% | 69.44 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.92% | 292.07 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.32% | 102.89 |
| 房地产业 | 0.58% | 182.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 9.29% | 2947.18 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 5.65% | 2313.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.38% | 157.43 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.71% | 289.75 |
| 金融业 | 1.36% | 558.23 |
| 租赁和商务服务业 | 0.33% | 133.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.11% | 43.42 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.53% | 219.05 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.31% | 127.52 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.73% | 297.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.55% | 224.84 |
| 批发和零售业 | 0.34% | 139.97 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 11.0% | 4504.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.31% | 180.28 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.86% | 503.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.55% | 321.49 |
| 制造业 | 5.96% | 3483.96 |
| 采矿业 | 0.81% | 471.40 |
| 批发和零售业 | 0.22% | 126.65 |
| 建筑业 | 0.98% | 571.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.23% | 133.95 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.1% | 58.29 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 13.24% | 7742.36 |
| 金融业 | 1.65% | 966.91 |
| 房地产业 | 1.14% | 665.26 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.2% | 114.66 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.25% | 144.49 |
