| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0692 | 2.08% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0407 | 2.08% |
| 交银启衡混合C | 0.8496 | 1.93% |
| 交银启衡混合A | 0.8607 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.4449 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.07% | 0.16% | -0.11% | -0.13% | 0.63% | -1.44% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | 1.43% | 0.13% | -0.50% | 0.72% | 2.34% | -0.85% | -1.52% | -1.14% |
| 同类排名[混合型] |
977|1335 | 501|1360 | 425|1361 | 776|1357 | 1138|1339 | 803|1280 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.9849 | 0.9849 | -0.02% | |
| 2024-07-16 | 0.9851 | 0.9851 | 0.02% | |
| 2024-07-15 | 0.9849 | 0.9849 | 0.02% | |
| 2024-07-12 | 0.9847 | 0.9847 | 0.03% | |
| 2024-07-11 | 0.9844 | 0.9844 | 0.11% |
截至2024-03-31 交银稳进回报六个月持有期混合A期末总份额为1.31亿份，相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600583 | 海油工程 | 16.00 | 113.67 | 0.42% |
| 003816 | 中国广核 | 28.00 | 113.20 | 0.42% |
| 600919 | 江苏银行 | 11.00 | 90.30 | 0.33% |
| 600050 | 中国联通 | 18.00 | 84.20 | 0.31% |
| 600029 | 南方航空 | 13.00 | 74.40 | 0.27% |
| 600428 | 中远海特 | 12.00 | 70.53 | 0.26% |
| 603899 | 晨光股份 | 1.00 | 60.09 | 0.22% |
| 600875 | 东方电气 | 3.00 | 59.69 | 0.22% |
| 601390 | 中国中铁 | 8.00 | 56.43 | 0.21% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 56.30 | 0.21% |
