名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银医疗健康混合C | 0.5561 | 0.82% |
上银医疗健康混合A | 0.5616 | 0.81% |
上银新能源产业精选混… | 0.5016 | 0.34% |
上银新能源产业精选混… | 0.4948 | 0.32% |
上银中债5-10年国… | 1.0787 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.4776 | 1.78% |
上银慧增利货币B | 0.4704 | 1.75% |
上银慧盈利货币B | 0.4548 | 1.57% |
上银慧财宝货币A | 0.4109 | 1.54% |
上银慧增利货币E | 0.4046 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 95688348.42元 |
本期利润 | 130432062.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 126624796.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0255元 |
期末基金资产净值 | 5120228541.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0317元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38496942.79元 |
本期利润 | 71385309.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 69436576.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
期末基金资产净值 | 5061327331.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0198元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19266773.54元 |
本期利润 | 4514295.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.001元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
本期基金份额净值增长率 | 0.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6443509.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0013元 |
期末基金资产净值 | 5003338141.13元 |
期末基金份额净值 | 1.0013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.13% |