上银慧鑫利债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5377165365.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5377165365.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5377322665.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
254883831.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1298399.5 |
| 应付托管费 |
649199.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262693.65 |
| 负债合计 |
257094124.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4962760069.79 |
| 所有者权益合计 |
5120228541.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
5377322665.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214103.91 |
| 结算备付金 |
61883084.98 |
| 存出保证金 |
15806.98 |
| 交易性金融资产 |
6297759076.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6297759076.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
619.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6359872692.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1296482702.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3063.84 |
| 应付管理人报酬 |
1245161.08 |
| 应付托管费 |
622580.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8221.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183631.34 |
| 负债合计 |
1298545361.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4962902480.69 |
| 所有者权益合计 |
5061327331.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
6359872692.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235370.39 |
| 结算备付金 |
122200655.55 |
| 存出保证金 |
14496.41 |
| 交易性金融资产 |
3525169433.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3525169433.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1357824660.53 |
| 应收证券清算款 |
9136.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5005453752.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10094.02 |
| 应付管理人报酬 |
1271900.04 |
| 应付托管费 |
635950.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197667.57 |
| 负债合计 |
2115611.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4996894631.68 |
| 所有者权益合计 |
5003338141.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
5005453752.78 |
