名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银医疗健康混合C | 0.5561 | 0.82% |
上银医疗健康混合A | 0.5616 | 0.81% |
上银新能源产业精选混… | 0.5016 | 0.34% |
上银新能源产业精选混… | 0.4948 | 0.32% |
上银中债5-10年国… | 1.0787 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.4776 | 1.78% |
上银慧增利货币B | 0.4704 | 1.75% |
上银慧盈利货币B | 0.4548 | 1.57% |
上银慧财宝货币A | 0.4109 | 1.54% |
上银慧增利货币E | 0.4046 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 165129923.21 |
1.利息收入 | 3457680.1 |
存款利息收入 | 446624.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
126928492.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 126928492.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34743714.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36.01 |
减:二、费用 | 34697860.35 |
1.管理人报酬 | 13995977.83 |
2.托管费 | 6997988.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13456908.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13456908.08 |
6.其他费用 | 236800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
130432062.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
130432062.86 |
一、收入: | 86353831.77 |
1.利息收入 | 3424205.81 |
存款利息收入 | 413150.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50041253.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50041253.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32888366.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.99 |
减:二、费用 | 14968522.39 |
1.管理人报酬 | 6310572.71 |
2.托管费 | 3155286.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5373717.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5373717.72 |
6.其他费用 | 119899.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71385309.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71385309.38 |
一、收入: | 9827929.01 |
1.利息收入 | 12108135.05 |
存款利息收入 | 2801267.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12472271.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12472271.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14752478.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.9 |
减:二、费用 | 5313633.97 |
1.管理人报酬 | 3426517.31 |
2.托管费 | 1713258.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22958.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22958.05 |
6.其他费用 | 150900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4514295.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4514295.04 |