中加颐享纯债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3009112165.75 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3009112165.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3010102224.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
438024656.6 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
653644.8 |
应付托管费 |
217881.62 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
251502.1 |
负债合计 |
439147685.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
2550436777.91 |
所有者权益合计 |
2570954539.36 |
负债和所有者权益合计 |
3010102224.48 |
资产: |
银行存款 |
1048628.37 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2897215712.16 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2897215712.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2898264340.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
302073745.66 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
638906.08 |
应付托管费 |
212968.69 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150109.57 |
负债合计 |
303075730.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
2550437001.83 |
所有者权益合计 |
2595188610.53 |
负债和所有者权益合计 |
2898264340.53 |
资产: |
银行存款 |
1163836.77 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2611543022.46 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2611543022.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2612706859.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
24003472.68 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
657678.59 |
应付托管费 |
219226.17 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
266298.96 |
负债合计 |
25146676.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
2550437019.5 |
所有者权益合计 |
2587560182.83 |
负债和所有者权益合计 |
2612706859.23 |