中加基金管理有限公司关于提高中加颐享纯债债券型证券
投资基金净值精度的公告
中加颐享纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)C 类
份额(基金代码:016536)于 2024 年 5 月 6 日发生大额赎回。为确
保本基金 C 类份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致,中加基
金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于 2024 年 5 月 6 日提
高本基金 C 类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金 C 类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的份额净值精度,届时本公司不再另行公告。
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特此公告。
中加基金管理有限公司
2024 年 5 月 7 日
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