名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
广发鑫享混合C | 1.5847 | 2.71% |
广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.6945 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1017309.19 |
存出保证金 | 27248.51 |
交易性金融资产 | 284658815.41 |
股票投资 | 61232483.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 223426332.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3341665.47 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 11425.29 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 292359143.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 71721700.22 |
应付证券清算款 | 4470422.32 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 127561.79 |
应付托管费 | 36446.23 |
应付销售服务费 | 46948.83 |
应付税费 | 10016.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134758.44 |
负债合计 | 76547854.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 220330177.49 |
所有者权益合计 | 215811289.65 |
负债和所有者权益合计 | 292359143.99 |
资产: | |
银行存款 | 15886101.35 |
结算备付金 | 291448.08 |
存出保证金 | 27210.53 |
交易性金融资产 | 205497843.87 |
股票投资 | 59009281.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 146488562.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000000.0 |
应收证券清算款 | 15779.16 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 13349.76 |
应收申购款 | 103000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 231834732.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10176418.56 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 126899.22 |
应付托管费 | 36256.93 |
应付销售服务费 | 46753.33 |
应付税费 | 6695.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99152.5 |
负债合计 | 10492175.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 220202633.01 |
所有者权益合计 | 221342556.92 |
负债和所有者权益合计 | 231834732.75 |