| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1069714972.08 |
| 存出保证金 | 31923.14 |
| 交易性金融资产 | 9930467852.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9800066020.1 |
| 资产支持证券投资 | 130401832.88 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81745086.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11083020768.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1026686556.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45554307.98 |
| 应付管理人报酬 | 1642385.58 |
| 应付托管费 | 410596.41 |
| 应付销售服务费 | 1597830.4 |
| 应付税费 | 506700.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257521.33 |
| 负债合计 | 1076655898.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9596196641.86 |
| 所有者权益合计 | 10006364870.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 11083020768.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10343210.9 |
| 结算备付金 | 43500490.52 |
| 存出保证金 | 3359.47 |
| 交易性金融资产 | 579491958.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 579491958.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15450493.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 648789512.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7429677.87 |
| 应付管理人报酬 | 70617.16 |
| 应付托管费 | 17654.29 |
| 应付销售服务费 | 62938.35 |
| 应付税费 | 59196.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85314.42 |
| 负债合计 | 7725398.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 622793463.49 |
| 所有者权益合计 | 641064113.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 648789512.35 |
