招商均衡成长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
112882890.76 |
股票投资 |
106087769.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6795121.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7999064.11 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2957.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
124980055.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21759.12 |
应付管理人报酬 |
130398.55 |
应付托管费 |
21733.1 |
应付销售服务费 |
4156.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140000.0 |
负债合计 |
318047.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
148606203.19 |
所有者权益合计 |
124662008.58 |
负债和所有者权益合计 |
124980055.69 |
资产: |
银行存款 |
5184789.54 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
184824314.68 |
股票投资 |
171375453.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13448861.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2998921.56 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
56815.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
193064841.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
687363.01 |
应付管理人报酬 |
238253.33 |
应付托管费 |
39708.88 |
应付销售服务费 |
5417.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69784.04 |
负债合计 |
1040526.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
191930300.68 |
所有者权益合计 |
192024315.13 |
负债和所有者权益合计 |
193064841.55 |
资产: |
银行存款 |
19622837.82 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
313244170.65 |
股票投资 |
312975090.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
269080.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
59980482.19 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
46418.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
392893909.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4148291.89 |
应付管理人报酬 |
606319.26 |
应付托管费 |
101053.22 |
应付销售服务费 |
36694.9 |
应付税费 |
1.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
44966.53 |
负债合计 |
4937326.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
388399487.51 |
所有者权益合计 |
387956582.67 |
负债和所有者权益合计 |
392893909.52 |