| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19140789.71 |
| 1.利息收入 | 193373.01 |
| 存款利息收入 | 50848.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9525852.89 |
| 股票投资收益 | -11785886.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241219.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2018814.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10618250.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
809940.17 |
| 减：二、费用 | 3378787.78 |
| 1.管理人报酬 | 2682889.85 |
| 2.托管费 | 447148.38 |
| 3.销售服务费 | 85119.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163630.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22519577.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22519577.49 |
| 一、收入： | 8274064.14 |
| 1.利息收入 | 110636.82 |
| 存款利息收入 | 32752.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5373133.39 |
| 股票投资收益 | 3580142.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119253.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1673737.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2056921.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
733372.86 |
| 减：二、费用 | 2211037.54 |
| 1.管理人报酬 | 1776830.85 |
| 2.托管费 | 296138.46 |
| 3.销售服务费 | 55959.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82109.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6063026.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6063026.6 |
| 一、收入： | 2627025.86 |
| 1.利息收入 | 1174984.56 |
| 存款利息收入 | 181620.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6570700.02 |
| 股票投资收益 | -6570762.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7763836.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258905.08 |
| 减：二、费用 | 2944950.52 |
| 1.管理人报酬 | 2349287.03 |
| 2.托管费 | 391547.82 |
| 3.销售服务费 | 162848.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41267.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-317924.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-317924.66 |
