| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.39% | -2.17% | -8.16% | -7.71% | -6.57% | -22.38% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
3139|4122 | 3873|4333 | 4063|4334 | 3748|4268 | 3396|4136 | 2776|3807 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.7353 | 0.7353 | -0.78% | |
| 2024-07-16 | 0.7411 | 0.7411 | -0.43% | |
| 2024-07-15 | 0.7443 | 0.7443 | -0.72% | |
| 2024-07-12 | 0.7497 | 0.7497 | -1.17% | |
| 2024-07-11 | 0.7586 | 0.7586 | 0.93% |
截至2024-06-30 招商均衡成长混合A期末总份额为1.21亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601975 | 招商南油 | 226.00 | 805.54 | 7.65% |
| 605016 | 百龙创园 | 32.00 | 797.21 | 7.57% |
| 600079 | 人福医药 | 22.00 | 444.88 | 4.22% |
| 600150 | 中国船舶 | 10.00 | 401.82 | 3.81% |
| 000975 | 银泰黄金 | 20.00 | 377.90 | 3.59% |
| 002028 | 思源电气 | 4.00 | 289.90 | 2.75% |
| 01368 | 特步国际 | 65.00 | 287.55 | 2.73% |
| 000039 | 中集集团 | 27.00 | 264.13 | 2.51% |
| 300866 | 安克创新 | 3.00 | 257.34 | 2.44% |
| 300723 | 一品红 | 10.00 | 255.02 | 2.42% |
