中银稳进策略混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1482343.71 |
| 存出保证金 |
24168.85 |
| 交易性金融资产 |
51772530.5 |
| 股票投资 |
48527099.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3245431.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1615.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55104942.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
832109.93 |
| 应付赎回款 |
1299.33 |
| 应付管理人报酬 |
55206.12 |
| 应付托管费 |
9201.02 |
| 应付销售服务费 |
7.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207956.25 |
| 负债合计 |
1105780.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46271834.16 |
| 所有者权益合计 |
53999161.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
55104942.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2776367.45 |
| 结算备付金 |
228451.39 |
| 存出保证金 |
22658.77 |
| 交易性金融资产 |
56397073.45 |
| 股票投资 |
17853815.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38543257.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
385000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1395.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59810946.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
385000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
160550.94 |
| 应付管理人报酬 |
73021.69 |
| 应付托管费 |
12170.31 |
| 应付销售服务费 |
10.65 |
| 应付税费 |
122.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91979.64 |
| 负债合计 |
722856.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49103569.59 |
| 所有者权益合计 |
59088090.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
59810946.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3501819.24 |
| 结算备付金 |
1553289.89 |
| 存出保证金 |
93147.07 |
| 交易性金融资产 |
44271149.7 |
| 股票投资 |
14652612.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29618537.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11996469.05 |
| 应收证券清算款 |
7061.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1297.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61424234.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79737.92 |
| 应付托管费 |
13289.65 |
| 应付销售服务费 |
0.89 |
| 应付税费 |
314.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238535.73 |
| 负债合计 |
331878.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52001804.37 |
| 所有者权益合计 |
61092355.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
61424234.22 |
