| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.7835 | 0.97% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.7864 | 0.96% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7855 | 0.33% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7817 | 0.33% |
| 华泰紫金中证细分化工… | 0.6057 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.4339 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.4339 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.4339 | 1.68% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4543 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1078333.36 |
| 存出保证金 | 13342.02 |
| 交易性金融资产 | 38465616.94 |
| 股票投资 | 38465616.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17431.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55774809.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 885245.64 |
| 应付赎回款 | 22745.48 |
| 应付管理人报酬 | 55399.94 |
| 应付托管费 | 9233.31 |
| 应付销售服务费 | 16072.55 |
| 应付税费 | 407.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167570.71 |
| 负债合计 | 1156675.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61077055.95 |
| 所有者权益合计 | 54618133.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 55774809.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20381315.42 |
| 结算备付金 | 765553.59 |
| 存出保证金 | 21734.61 |
| 交易性金融资产 | 46423622.22 |
| 股票投资 | 46423622.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 171277.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4350.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67767853.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 264618.92 |
| 应付赎回款 | 18198.39 |
| 应付管理人报酬 | 82754.08 |
| 应付托管费 | 13792.33 |
| 应付销售服务费 | 19219.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112371.44 |
| 负债合计 | 510955.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69191062.16 |
| 所有者权益合计 | 67256898.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 67767853.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7418934.09 |
| 结算备付金 | 1152227.27 |
| 存出保证金 | 14699.11 |
| 交易性金融资产 | 121959958.91 |
| 股票投资 | 121959958.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3156.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130548975.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.78 |
| 应付赎回款 | 559710.64 |
| 应付管理人报酬 | 178796.65 |
| 应付托管费 | 29799.45 |
| 应付销售服务费 | 45537.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130024.02 |
| 负债合计 | 943876.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127261034.07 |
| 所有者权益合计 | 129605098.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 130548975.69 |
